Optie Jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd. Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans. Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio's zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse.

Importmogelijkheden

Om een nieuwe jaarrekening aan te maken vertrekt u van de boekhoudsaldo's in VENICE. U kunt de resultaten voor het huidig boekjaar ophalen, al dan niet samen met de cijfers en de teksten uit het vorige boekjaar, wat u alvast een hele hoop tikwerk bespaart. Die onmiddellijke relatie met uw boekhoudkundige gegevens is natuurlijk een enorme troef, maar geen absolute vereiste. U kunt ook vertrekken van gegevens uit een NBB-bestand of een tekstbestand importeren.

Via import kunt u trouwens ook uw jaar-rekening aan-vullen met gegevens voor de sociale balans.

Fig 1. U vertrekt van de boekhoudsaldo's of van externe gegevens naar keuze...

Link met de boekhouding

De band met de boekhouding wordt gelegd via rubriekdefinities. Zij koppelen elke rubriek van de jaarrekening aan één of meer grootboek-rekeningen. De meegeleverde definities volstaan voor de opmaak van elke Belgische jaarrekening. Maar, u kunt ze aanpassen in functie van uw eigen behoeftes. Daarbij kunt u voor elke rekening opgeven of u het saldo, het beginsaldo of de mutaties wil laten opnemen.

De jaarrekening wordt opgemaakt in eurocenten. Bij het neerleggen kunt u overschakelen naar euro's voor het verkorte of duizenden euro's voor het volledige schema. Deze keuze beïnvloedt enkel de voorstellingswijze. De oorspronkelijke nauwkeurigheid in eurocenten blijft bewaard.

Vlotte ingavemogelijkheden

De bladzijden van de jaarrekening worden hiërarchisch voorgesteld. Zo kunt u snel de gewenste pagina opzoeken om deze aan te vullen of om enkele bijsturingen te doen. Alle totalen worden automatisch herberekend.

Fig 2. De bladzijden worden hiërarchisch voorgesteld en zijn vlot bereikbaar...

U kunt overal commentaar noteren. Die kan bestaan uit gewone tekst, maar ook uit verwijzingen naar een extern document dat u rechtstreeks kunt oproepen. De commentaar kan worden opgenomen op de afdruk indien hij van belang is voor de ontvanger van het document.

Verplichte en bijkomende controles

Wordt de jaarrekening automatisch aangemaakt vanuit de boekhouding, dan beschikt u naast de saldo's van alle opgenomen grootboekrekeningen, ook over een opsomming van alle anomalieën die tijdens de overname werden ontdekt. VENICE voert alle door de NBB verplichte of bijkomende controles uit, ook die voor de sociale balans. U krijgt daarbij onmiddellijk een overzicht van alle controles waaraan de jaarrekening nog niet voldoet. Voor elk van die controles kunt u naar de betrokken rubriek navigeren. Het wegwerken van afrondingsverschillen gebeurt zo goed als vanzelf.

Ingebouwde ratio's

Standaard werd ook in een module voorzien om ratio's te berekenen. De formules voor de belangrijkste ratio's zijn reeds ingevuld, maar u kunt de reeks zelf aanvullen of wijzigen naar eigen inzicht. Daarbij kunt u op reeds gedefinieerde ratio's verder bouwen en de resultaten ervan op hun beurt integreren in nieuwe formules.

Fig 3. Een module om ratio's te berekenen is standaard aanwezig...

Rapporten

Hoewel het de bedoeling is om de jaarrekening elektronisch neer te leggen, is ook in een afdruk voor intern gebruik voorzien. Die afdruk kunt u produceren in eurocenten of in de eenheid waarin de jaarrekening moet worden neergelegd. Ook de saldolijst, de foutenlijst, de afdruk van de ratio's, en een lijst van alle controles (verplichte en bijkomende) waaraan de jaarrekening nog niet voldoet, is beschikbaar.

Fig 4. Voor intern gebruik kan de jaarrekening worden afgedrukt...

Neerlegging op diskette