|
Optie Consolidatie
Consolidatie
stelt u de tools ter beschikking om balansen van twee of meer dossiers samen
te voegen in een vóóraf aangemaakt consolidatiedossier. In dat
consolidatiedossier creëert u voor elk van de te consolideren dossiers een
consolidatiefiche waarin u noteert hoe de consolidatie moet verlopen.
Uiteraard moeten
in de te consolideren dossiers en het consolidatiedossier enkele zaken
gelijklopen, zoals de begin- en einddatum van het boekjaar, de munt waarin
de boekhouding gevoerd wordt, en de VENICE-versie. Aan elk te consolideren
dossier kent u een unieke code toe. Deze code zal genoteerd worden in de
opmerking van elke boeking in het consolidatiedossier.
Bij consolidatie
worden de saldi van klanten, leveranciers en de verschillende financiële
rekeningen (deposito, bank, postcheque en kas) elk gecentraliseerd op één
rekening. In de consolidatiefiche geeft u deze rekeningen op.
Om de transacties
tussen bedrijven van dezelfde groep te scheiden van de transacties met
bedrijven buiten deze groep, vinkt u in de betrokken klanten- en
leveranciersfiches van elk dossier de inter-company-vlag aan. Daarmee
markeert u dus klanten of leveranciers als ander bedrijf van dezelfde groep.
Voor de saldi van de inter-company klanten en leveranciers zijn er aparte
centralisatierekeningen voorzien.
Fig 1:
Inter-company klanten of leveranciers worden apart
gecentraliseerd...
Beschikt u over de
optie analytische boekhouding, dan is het mogelijk om ook de analytische
gegevens te centraliseren. U kruist aan welke gegevens (plaatsen, dragers,
soorten) u wil overnemen en hoe gedetailleerd dat moet gebeuren. Als u geen
analytische info overneemt, dan kan er in de analytische codes eventueel een
vaste tekst of gewoon de dossiercode genoteerd worden.
Van zodra er een consolidatiefiche is, kan u de saldi van het betrokken
dossier overnemen. U geeft de periode op die u wil consolideren en VENICE
gaat aan het werk...
Eerst worden enkele controles gedaan. De boekjaargrenzen en munt moeten
overeenstemmen met deze in het consolidatiedossier. Er mogen geen conflicten
zijn met andere gebruikers. VENICE gaat ook na of voor de periode die men
wil overnemen, de BTW-periodes zijn afgesloten. Is dat niet geval, dan
krijgt men een waarschuwing. De consolidatie kan wel plaatsvinden.
Daarna wordt, indien nodig, het algemeen rekeningstelsel van het
consolidatiedossier aangevuld met rekeningen van het te
consolideren dossier. Rekeningen die in het te consolideren
dossier voorkomen, maar niet in het consolidatiedossier worden daarbij
aangemaakt. Ook het analytisch stelsel van plaatsen, dragers en soorten
wordt eventueel aangevuld met codes die nog ontbreken in het
consolidatiedossier. |
Tenslotte creëert VENICE een divers document met de gevraagde boekingen.
Fig 2. Beschikt
u over de optie Analytisch boekhouden, dan kan u ook analytische balansen
consolideren ...
Voor elke rekening
die voor de betrokken periode een saldo heeft, wordt een boeking
ingeschreven. De saldi van de klanten- en leveranciersrekeningen worden
gegroepeerd overgenomen op één rekening. De saldi van de inter-company
klanten en leveranaciers worden daarbij op een aparte rekening
gecentraliseerd. Ook de saldi van de financiële rekeningen worden per type
rekening (deposito, bank, postcheque en kas) samengevoegd op één rekening.
Voor de andere rekeningen wordt het saldo zonder meer overgenomen.
Indien ook analytische info gevraagd is, dan worden de boekingen op de
rekeningen waar analytische verdelingen gewenst zijn, aangevuld met plaatsen
en/of dragers. Het resultaat van de consolidatie is een divers document.
Fig3. De
consolidatie gebeurt via een diverse boeking in het consolidatiedossier ...
In de
consolidatiefiche van het betrokken dossier wordt genoteerd tot welke datum
er reeds geconsolideerd werd. U brengt eventueel nog correcties aan in het
diverse document. Desnoods kunt u het document schrappen en de consolidatie
opnieuw uitvoeren voor dezelfde periode.
Daarna selecteert u de volgende consolidatiefiche en start u het proces
opnieuw.
Het consolidatiedossier is een normaal dossier. Dat betekent dat u gebruik
kan maken van alle rapporten (balansen en lijsten) die standaard in VENICE
voorzien zijn.
Beschikt u over de optie Analytische boekhouding en heeft u ook analytische
gegevens geconsolideerd, dan kan u eveneens de analytische rapporten (grootboek,
balans en journalen) in het consolidatiedossier afdrukken. |
![[Company Logo Image]](images/ITNCLogo01.jpg)
