Optie Consolidatie

Consolidatie stelt u de tools ter beschikking om balansen van twee of meer dossiers samen te voegen in een vóóraf aangemaakt consolidatiedossier. In dat consolidatiedossier creëert u voor elk van de te consolideren dossiers een consolidatiefiche waarin u noteert hoe de consolidatie moet verlopen.

Uiteraard moeten in de te consolideren dossiers en het consolidatiedossier enkele zaken gelijklopen, zoals de begin- en einddatum van het boekjaar, de munt waarin de boekhouding gevoerd wordt, en de VENICE-versie. Aan elk te consolideren dossier kent u een unieke code toe. Deze code zal genoteerd worden in de opmerking van elke boeking in het consolidatiedossier.

Bij consolidatie worden de saldi van klanten, leveranciers en de verschillende financiële rekeningen (deposito, bank, postcheque en kas) elk gecentraliseerd op één rekening. In de consolidatiefiche geeft u deze rekeningen op.

Om de transacties tussen bedrijven van dezelfde groep te scheiden van de transacties met bedrijven buiten deze groep, vinkt u in de betrokken klanten- en leveranciersfiches van elk dossier de inter-company-vlag aan. Daarmee markeert u dus klanten of leveranciers als ander bedrijf van dezelfde groep. Voor de saldi van de inter-company klanten en leveranciers zijn er aparte centralisatierekeningen voorzien.

Fig 1: Inter-company klanten of leveranciers worden apart gecentraliseerd...

Tenslotte creëert VENICE een divers document met de gevraagde boekingen.

Fig 2. Beschikt u over de optie Analytisch boekhouden, dan kan u ook analytische balansen consolideren ...
 

Voor elke rekening die voor de betrokken periode een saldo heeft, wordt een boeking ingeschreven. De saldi van de klanten- en leveranciersrekeningen worden gegroepeerd overgenomen op één rekening. De saldi van de inter-company klanten en leveranaciers worden daarbij op een aparte rekening gecentraliseerd. Ook de saldi van de financiële rekeningen worden per type rekening (deposito, bank, postcheque en kas) samengevoegd op één rekening. Voor de andere rekeningen wordt het saldo zonder meer overgenomen.

Indien ook analytische info gevraagd is, dan worden de boekingen op de rekeningen waar analytische verdelingen gewenst zijn, aangevuld met plaatsen en/of dragers.  Het resultaat van de consolidatie is een divers document.

Fig3. De consolidatie gebeurt via een diverse boeking in het consolidatiedossier ...