Option Comptes Annuels

L'option Comptes Annuels vous permet d’établir les comptes annuels, selon le schéma complet ou abrégé, en un clin d’oeil. Toutes les pages peuvent être générées: le bilan, le compte de résultats, les annexes et le bilan social. Grâce à l’intégration parfaite dans la comptabilité, vous pouvez établir à tout moment les comptes annuels provisoires. De plus, les ratios intégrés sont l’instrument idéal pour ceux qui veulent effectuer une analyse financière très poussée.

Possibilités d’importation.

En général vous partirez des soldes dans votre comptabilité VENICE pour établir les comptes annuels. Vous pouvez récupérer les résultats de l’exercice actuel, éventuellement accompagnés des chiffres et des textes de l’exercice précédent. Voilà une fonctionnalité qui réduit l’entrée de données à la main à un minimum. Cette relation directe avec vos données comptables est

un atout formidable mais n’est pas du tout une condition absolue. Vous pouvez également partir des données d’un fichier BNB ou importer un fichier de texte.

L’importation vous permet également de compléter vos comptes annuels avec les données du bilan social.

Fig 1. Vous partez soit de vos soldes comptables soit de données externes…

Lien avec la comptabilité.

Le lien avec la comptabilité s’effectue via les définitions de rubrique. Celles-ci lient chaque rubrique des comptes annuels à un ou plusieurs comptes du grand-livre. Les définitions fournies par défaut permettent d’établir les comptes annuels belges. Mais vous pouvez les adapter à vos propres besoins. Pour chaque compte, vous mentionnez si vous désirez récupérer le solde, le solde de début, les mutations, les mutations au crédit ou les mutations au débit.

Les comptes annuels sont toujours établis en eurocentimes. Au moment où vous déposez les comptes annuels, vous pouvez les convertir en euros pour le schéma abrégé ou en milliers d’euros pour le schéma complet. Ce choix influence uniquement la présentation des données.

Entrée des données conviviale.

Les pages des comptes annuels sont présentées hiérarchiquement. Ainsi vous pouvez aisément rechercher une page individuelle pour y compléter des données ou pour y apporter des rectifications. Tous les totaux sont automatiquement recalculés.

Fig 2. Les pages sont présentées hiérarchiquement et sont facilement accessibles…

document externe que vous pouvez appeler directement.

Contrôles obligatoires et supplémentaires.

Si vous établissez les comptes annuels automatiquement à partir de votre comptabilité, vous ne disposez non seulement des soldes des comptes du grand-livre récupérés, mais également d’une liste mentionnant toutes les anomalies qui ont été détectées lors de la récupération. VENICE exécute tous les contrôles obligatoires ou supplémentaires imposés par la BNB, même ceux pour le bilan social. Un aperçu avec tous les contrôles auxquels les comptes annuels ne répondent pas est disponible. Pour chacun de ces contrôles, vous pouvez naviguer à la rubrique correspondante. L’élimination des écarts d’arrondissement se fait quasiment automatiquement.

Ratios intégrés.

L’option permet également de calculer des ratios. Les formules pour les ratios les plus connus sont disponibles par défaut, mais vous pouvez les modifier ou en créer d’autres. De plus vous pouvez utiliser les ratios prédéfinis pour en intégrer les résultats dans de nouvelles formules.

Fig 3. Un module pour calculer les ratios est disponible par défaut…

Rapports.

Une impression des comptes annuels pour usage interne est également possible. Cette impression peut être présentée soit en eurocentimes soit dans l’unité dans laquelle vous déposez les comptes annuels. De plus vous disposez également d’une liste de soldes, une liste de fautes et d’une impression des ratios ainsi que d’une liste qui mentionne tous les contrôles obligatoires (ou supplémentaires) auxquels les comptes annuels ne répondent pas.

Fig 4. Les comptes annuels peuvent être imprimés pour usage interne…

Déposer les comptes annuels sur disquette.